۵ نشانه برای ادامه رشد قیمت بیت کوین
نکات کلیدی: بیت کوین (BTC) چندین سیگنال در زنجیره و تحلیل تکنیکال به نمایش گذاشته که نشان میدهد هنوز جای صعود قیمت وجود دارد.
سرمایهگذاران بزرگ بیت کوین در انتظار افزایش قیمت، داراییهای خود را افزودهاند.
دادههای شرکت هوش بازاری CryptoQuant نشان میدهد نسبت کیف پولهایی که بین ۱٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ BTC نگه میدارند از ۶ مه به شدت افزایش یافته که همزمان با افزایش ۱۶% قیمت بوده است.
CryptoQuant در پستی در X در ۲۹ مه نوشت: «این نشانهای از افزایش اعتماد سرمایهگذاران است» و افزود: «این در گذشته با قیمتهای بالاتر مرتبط بوده است.»
شرکت تحلیل دادههای زنجیره Santiment نیز تأکید کرده که خرید گستردهای در کیف پولهایی با دارایی ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ BTC در جریان است. در شش هفته اخیر، بیش از ۳۳۷ کیف پول جدید ایجاد شده و مجموعاً بیش از ۱۲۲٬۳۳۰ BTC (معادل حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار با قیمت کنونی) به این گروه اضافه شده است.
Santiment میگوید: «در ۵ سال گذشته، هیچ گروهی از کیف پولها به اندازه نهنگهای ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ BTC رفتار قیمتی با بازار ارزهای دیجیتال نداشته است.»
دادههای Glassnode نشان میدهد که شاخص روند انباشت بیت کوین (ATS) در سطح ۱ قرار دارد که به معنای انباشت شدید توسط سرمایهگذاران بزرگ است. به طور کلی این سیگنالی مثبت است زیرا انباشت مداوم نشاندهنده احساسات صعودی در بین این گروه از سرمایهگذاران است.
صندوقهای قابل معامله بیت کوین نقدی (ETF) مستقر در آمریکا به ورود سرمایه عظیم ادامه میدهند؛ دادههای SoSoValue نشان میدهد این محصولات برای ۱۰ روز متوالی شاهد ورود سرمایه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار بودهاند.
Glassnode در گزارش «Week Onchain» آورده است: «ETFهای نقدی بیت کوین از اواخر آوریل فشار خرید پایداری را تجربه کردهاند که همچنان قوی است. این فشار خرید از سرمایهگذاران خرد و نهادی نشاندهنده اعتماد مداوم به دارایی است و به عنوان وزش باد موافق بازار عمل کرده و از زمان راهاندازی در ۲۰۲۴ باعث رکوردشکنیهای متوالی قیمت شده است.»
این موضوع در سایر محصولات بیت کوین نیز مشهود است. CoinShares اشاره کرده که جریان ورود خالص به صندوقهای سرمایهگذاری BTC در هفته منتهی به ۲۳ مه به ۲.۹۷ میلیارد دلار رسیده است.
احساسات مثبت در رسانههای اجتماعی پیرامون بیت کوین و کریپتو حفظ شده است. شاخص ترس و طمع کریپتو، که سنجش احساسات سرمایهگذاران است، در عدد قابلتوجه ۷۴ قرار دارد و این نشاندهنده «طمع» حاکم بر بازار است.
قابلتوجه است که این شاخص پس از اینکه از فوریه تا آوریل زیر ۵۰ بوده، اکنون در منطقه طمع (>۵۰) قرار دارد و از ۶ مه در این وضعیت مانده که نشاندهنده احساس مثبت معاملهگران است. سابقه نشان میدهد این الگو پیش از جهش قیمتها بوده و ممکن است نشانه شروع چرخه صعودی باشد.
این شاخص هنوز پایینتر از اوج ۸۲ در مارس ۲۰۲۴ و ۹۴ در دسامبر ۲۰۲۴ قرار دارد که نقاط اوج محلی بودند. این بدین معناست که شاخص ترس و طمع کریپتو میتواند به منطقه «طمع شدید» (>۸۵) صعود کند و احتمالاً قیمت بیت کوین را به اوجهای جدید برساند.
طبق دادههای CoinGlass، حجم تعهدات باز (Open Interest) قراردادهای آتی بیت کوین از کمترین سطح کمتر از ۷۴٬۰۰۰ دلار در آوریل، به رکورد ۸۰.۵ میلیارد دلار در ۲۳ مه رسیده است (در مقایسه با ۵۰.۸ میلیارد دلار در ۸ آوریل). در حال حاضر OI در حدود ۷۸.۴ میلیارد دلار است که نشاندهنده ۲۷.۶ میلیارد دلار افزایش (۵۴٪) طی ۵۰ روز اخیر است؛ نشانهای از تجمع اهرم که معمولاً با شرایط صعودی همراه است.
حمایت دیگر صعود بیت کوین از رشد OI قراردادهای اختیار معامله است که طبق دادههای Glassnode از ۲۰.۴ میلیارد دلار به رکورد ۴۶.۲ میلیارد دلار رسیده است. Glassnode میگوید: «گسترش سریع OI اختیار معامله نشاندهنده بلوغ سرمایهگذاران است که برای اجرای استراتژیهای پیشرفتهتر و مدیریت بهتر ریسک به این ابزارها روی میآورند.»
تاریخاً وقتی OI برای مدت طولانی بالا بماند، بازارها تمایل به ورود به فاز سرخوشی دارند. از آنجا که قیمت بیت کوین هنوز حول اوج تاریخی نوسان میکند، علاقه سرمایهگذاران به بازار مشتقات همچنان افزایش مییابد و بر قیمت تأثیر مثبت دارد.
دادههای لیکوییدیشن نشان میدهد که تجمع قابلتوجهی از سفارشها در محدوده ۱۱۱٬۰۰۰ تا ۱۱۵٬۰۰۰ دلار وجود دارد. این سطوح مانند آهنربا عمل کرده و وقتی بازارسازان به دنبال نقدینگی هستند، قیمت را به سمت خود میکشند.
اگر بیت کوین به صعود ادامه دهد، فشار زیادی بر شورتها وارد میشود که ممکن است مجبور به خروج شوند و آبشاری از سفارشهای خرید را فعال کنند. نقشههای نقدینگی معمولاً جلوتر از قیمت حرکت میکنند و با فعالیت سنگین بالاتر از اوج تاریخی، مسیر کممقاومت قیمت در کوتاهمدت صعودی به نظر میرسد.
Glassnode بیان کرده که قیمت بیت کوین «هنوز قبل از رسیدن سود تحققنیافته سرمایهگذاران به سطح افراطی (نشاندهنده باند بالایی MVRV در حدود ۱۲۰٬۰۰۰ دلار)، فضای بیشتری برای رشد دارد.» این شرکت میافزاید: «همزمان با ورود بازار به فاز کشف قیمت، سطح ۱۲۰ هزار دلار به محدوده کلیدی تبدیل میشود و انتظار میرود فشار فروش در و اطراف این محدوده تشدید شود.»
همانطور که کوین تلگراف گزارش داده، پیشبینی میشود بیت کوین در نیمه اول ۲۰۲۵ به ۱۲۰٬۰۰۰ دلار برسد و تا پایان سال مسیر تا ۲۰۰٬۰۰۰ دلار را ادامه دهد.
