نوسان طلا در آستانه گزارش NFP و مذاکرات تجاری
قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه در محدودهای باریک به کف و سقف مشخصی دست یافته و در زمان نگارش این گزارش حول ۳۳۶۳ دلار معامله میشود. سرمایهگذاران با احتیاط منتظر انتشار گزارش مشاغل غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند تا جهت حرکت بعدی طلا مشخص شود.
انتظارات از گزارش NFP و تاثیر بر طلا
انتظار میرود دادههای NFP نشان دهد که در ماه می ۱۳۰٬۰۰۰ شغل جدید در بازار کار آمریکا ایجاد شده که کمتر از ۱۷۷٬۰۰۰ شغل ماه آوریل است و نرخ بیکاری در سطح قبلی ۴.۲٪ باقی میماند. در صورت بروز نشانههای ضعف آشکار در بازار کار، فدرال رزرو ممکن است در جلسه ژوئیه نرخ بهره را کاهش دهد و این موضوع میتواند با رابطه معکوس بین نرخها و طلا، تقاضای این فلز گرانبها را افزایش دهد.
مذاکرات تجاری آمریکا و چین
پس از مکالمه تلفنی مثبت بین دونالد ترامپ و شی جینپینگ در روز پنجشنبه که توافق بر ازسرگیری مذاکرات اقتصادی سطح بالا حاصل شد، نگرانیهای بازار کاهش یافته است. اما شک و تردیدها درباره میزان پیشرفت در این مذاکرات و همچنین تنشهای احتمالی بر سر تعرفههای آمریکا-مکزیک میتواند همچنان فضای احتیاط را در بازار حفظ کند و از تقاضا برای داراییهای امن همچون طلا پشتیبانی نماید.
دادههای اقتصادی منطقه یورو و تصمیمات ECB
آمار منتشرشده امروز از منطقه یورو نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه اول در مقایسه با فصل قبل ۰.۶٪ رشد کرده که بالاتر از پیشبینی ۰.۴٪ بوده است. رشد سالانه نیز ۱.۵٪ گزارش شد در حالی که انتظار میرفت ۱.۲٪ شود. فروش خردهفروشی منطقه یورو با رشد ۲.۳٪ سالانه فراتر از برآورد ۱.۴٪ قرار گرفت و رشد ماهانه برابر با ۰.۱٪ بود.
بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد که از پیش در قیمتها لحاظ شده بود. کریستین لاگارد، رئیس ECB، اشاره کرد که احتمال پایان چرخه تسهیل پولی در کوتاهمدت وجود دارد.
انتظارات بازار از فدرال رزرو
براساس ابزار CME FedWatch، شرکتکنندگان بازار پیشبینی میکنند فدرال رزرو در جلسه ۱۸ ژوئن نرخ بهره را در محدوده فعلی ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ نگه دارد. با این حال، انتشار گزارش NFP میتواند احتمال کاهش نرخ در ژوئیه یا سپتامبر را تحت تاثیر قرار دهد. در زمان نگارش، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای در ژوئیه ۳۳.۹٪ و احتمال نرخهای پایینتر تا سپتامبر ۷۵٪ است.
گزارش ADP و درخواستهای بیمه بیکاری
گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که روز چهارشنبه منتشر شد، ناامیدکننده بود و تنها ۳۷٬۰۰۰ شغل جدید در می ایجاد شد در حالی که پیشبینیها از ۱۱۵٬۰۰۰ شغل خبر داده بودند. همچنین درخواستهای اولیه بیمه بیکاری روز پنجشنبه با افزایش به ۲۴۷٬۰۰۰، بالاتر از برآورد ۲۳۵٬۰۰۰ قرار گرفت که حاکی از کاهش سرعت بازار کار است.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا طی چهار روز گذشته در محدودهای باریک تثبیت شده و از سطح روانی ۳۳۵۰ دلار حمایت میشود. یک کانال صعودی از پایینترین نقطه ۱۵ می شکل گرفته و قیمت هماکنون در نزدیکی کف این الگو قرار دارد که حوالی ۳۳۶۰ دلار حمایت میدهد. در صورت عبور از این سطح، حمایت معتبر بعدی در ۳۳۵۰ دلار است و در صورت شکست آن، احتمال حرکت به سوی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در ۳۲۹۷ دلار وجود دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بالای نقطه خنثی قرار دارد و با خوانشی برابر ۵۶ نشان میدهد که مومنتوم صعودی کاملاً از بین نرفته است. از سوی دیگر، مقاومتهای پیش روی طلا در ۳۳۹۲ دلار و سپس سطح روانی ۳۴۰۰ دلار قرار دارند. عبور موفق از این محدوده میتواند مسیر را برای صعود به رکورد تاریخی آوریل در ۳۵۰۰ دلار هموار کند.
