افت قیمت طلا پس از گزارش مشاغل غیرکشاورزی قوی آمریکا
قیمت طلا در روز جمعه برای دومین روز متوالی افت کرد اما با وجود این، آماده است تا هفته را با بیش از ۱.۳۰٪ رشد به پایان برساند. گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) در ایالات متحده قوی بود و معاملهگران را واداشت تا شرطهای خود بر تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو را کاهش دهند. در زمان نگارش مطلب، قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) به ۳۳۱۶ دلار رسیده که ۰.۸۴٪ کاهش دارد.
دفتر آمار کار آمریکا (BLS) نشان داد که بازار کار همچنان مقاوم است و نرخ بیکاری نسبت به آوریل تغییری نداشته است. در همین حال، وال استریت بخشی از زیانهای روز پنجشنبه خود را جبران کرد؛ این در حالی است که نزاع میان رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک، به دنبال تصویب افزایش سقف بدهی دولت توسط مجلس نمایندگان ادامه دارد.
قیمتهای طلا تحت تأثیر تقویت دلار قرار گرفت و شاخص دلار آمریکا (DXY) ۰.۴۹٪ افزایش یافت. این رشد ناشی از بازنگری سرمایهگذاران در برآوردهای خود از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا بود.
اگرچه طلا تحت فشار قرار گرفته است، تنشهای فزاینده میان روسیه و اوکراین و ادامه درگیری میان اسرائیل و حماس میتواند همچنان قیمتها را به سمت بالا سوق دهد.
در هفته آینده، هیچ سخنرانی از مقامات فدرال رزرو در تقویم اقتصادی آمریکا وجود ندارد، زیرا آنها وارد دوره سکوت پیش از نشست FOMC در تاریخ ۱۷ تا ۱۸ ژوئن شدهاند. معاملهگران منتظر آمار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، سپس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و در نهایت نظرسنجی دانشگاه میشیگان درباره اعتماد مصرفکننده خواهند بود.
بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا بیش از ۹.۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۴۸۴٪ رسیده است. بازده واقعی این اوراق نیز به ۲.۱۹۶٪ رسیده که مانعی دیگر برای قیمت طلا محسوب میشود.
گزارش NFP ماه می ایالات متحده با ثبت ۱۳۹ هزار شغل، فراتر از پیشبینی ۱۳۰ هزار شغل بود، اما نسبت به رقم بازبینیشده آوریل (۱۴۷ هزار) کمتر بود. اگرچه بازار کار کمی خنک شده است، اما همچنان در شرایط خوبی قرار دارد.
نرخ بیکاری در ۴.۲٪ ثابت ماند و همراه با گزارش مشاغل، منجر به بازتعیین قیمت نرخ بهره شد؛ بهطوری که کمتر از دو بار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ پیشبینی میشود.
شرکت Metals Focus اعلام کرد: «بانکهای مرکزی سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰۰ تن طلا خریداری خواهند کرد که چهارمین سال متوالی خرید گسترده را رقم میزند و آنها را از داراییهای دلاری دور میکند.»
کاهش تنشهای تجاری میان آمریکا و چین میتواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند، حال آنکه طلا تاکنون بیش از ۲۶٪ در سال جاری رشد داشته است.
بازارهای پولی نشان میدهند معاملهگران تا پایان سال جاری حدود ۴۴.۵ واحد پایه تسهیل نرخ را قیمتگذاری کردهاند.
قیمت طلا پس از رسیدن به کف چهار روزه ۳۳۱۶ دلار، تثبیت شده و همچنان بالای سطح حمایت مهم ۳۳۰۰ دلار قرار دارد. اگر این کف شکسته شود، مسیر برای آزمایش ۳۲۵۰ دلار هموار خواهد شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) سیگنال نزولی صادر کرده اما روند کلی به نفع خریداران است.
در صورت حفظ سطح ۳۳۰۰ دلار، طلا میتواند اوج هفته (۳۴۰۳ دلار در ۵ ژوئن) و سپس ۳۴۵۰ دلار را هدف گیرد. در صورت عبور، رسیدن به سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار محتمل است. از سوی دیگر، سقوط زیر ۳۳۰۰ دلار میتواند قیمت را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۲۳۵ دلار) و سپس حمایت ۳۱۶۷ دلاری (اوج ۳ آوریل که اکنون حمایت شده) پایین بکشد.
