قیمت طلا بالاتر از ۳۳۰۰ دلار تثبیت شد؛ استقبال بازارها از پیشرفت مذاکرات آمریکا و چین
قیمت طلا (XAU/USD) امروز با افزایش ۰.۱۰ درصدی به ۳۳۲۸ دلار رسید و پس از عقبنشینی لحظهای به سطح ۳۳۰۰ دلار، دوباره صعود کرد. این حرکت صعودی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات تجاری آمریکا و چین در لندن صورت گرفت که باعث افزایش تمایل به ریسک در میان سرمایهگذاران شد و بازارهای سهام ایالات متحده نیز رشد داشتند.
روند معاملات طلا در شرایطی نوسانی انجام شد زیرا معاملهگران منتظر انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا برای ماه مه هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. پیشبینی میشود این شاخص افزایشی باشد و خانوارهای آمریکایی همچنان تحت تأثیر تعرفههای اعمالشده توسط دولت ترامپ قرار دارند. در نتیجه، احتمالا فدرال رزرو در حالت انتظار باقی میماند و نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ خواهد کرد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افت به کف روزانه ۹۸.۸۶، مجددا احیا شد و با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۹۹.۰۷ رسید. همچنین روز سهشنبه، گزارش اقتصادی آمریکا نشان داد که کسبوکارهای کوچک نسبت به ماه قبل خوشبینتر شدهاند. شاخص امیدواری کسبوکارهای کوچک (NFIB) در ماه مه نسبت به آوریل افزایش داشت و از ۹۵.۸ به ۹۸.۸ رسید؛ این رقم بالاتر از میانگین بلندمدت قرار گرفت و به چهار ماه پیاپی کاهش شرایط و احساسات بازار پایان داد.
سود اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده نیز روی ۴.۴۷۴ درصد ثابت ماند و بازده واقعی اوراق نیز بدون تغییر بر روی ۲.۱۶ درصد باقی ماند که همین امر، مانع رشد بیشتر قیمت طلا شد.
در صورت موفقیتآمیز بودن مذاکرات واشنگتن و پکن، تمایل سرمایهگذاران به داراییهای ریسکی مانند سهام بیشتر میشود؛ با این حال، انتشار ارقام تورم آمریکا میتواند مانع خروج سرمایه از بازار طلا گردد.
انتظار میرود شاخص CPI سالانه از ۲.۳ درصد به ۲.۵ درصد و نرخ هسته تورم از ۲.۸ به ۲.۹ درصد افزایش یابد.
از نظر ژئوپولیتیکی، تنشها همچنان بالاست؛ چرا که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد ایران در مذاکرات هستهای موضع تهاجمیتری گرفته است. علاوه بر آن، ادعای روسیه مبنی بر کنترل مناطق شرق-مرکزی اوکراین ممکن است سبب افزایش بیشتر قیمت طلا و زمینهسازی برای تست سطح ۳۳۵۰ دلار در کوتاهمدت شود.
دادههای بازار پولی طبق اطلاعات Prime Market Terminal نشان میدهد معاملهگران برای پایان سال حدود ۴۳.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کردهاند.
از منظر تکنیکال، حمایت قوی برای XAU/USD در بازه ۳۲۹۰ تا ۳۳۰۰ دلار و خط روند حمایتی اخیراً شکل گرفته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در وضعیت صعودی باقی مانده است و حرکت به بالای ۳۳۵۰ دلار میتواند راه را برای هدف ۳۴۰۰ دلار باز کند. مقاومتهای بعدی در محدوده ۳۴۵۰ دلار و سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد. در مقابل، افت قیمت زیر ۳۳۰۰ دلار امکان دارد حمایتهای کلیدی همچون میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۲۶۵ دلار) و سطح ۳۱۶۷ دلار را که در سوم آوریل به ثبت رسید، به چالش بکشاند.
