احتیاط بازار طلا همزمان با تمرکز روی دادههای تورم آمریکا و پیشرفت مذاکرات آمریکا-چین
قیمت طلا در حالی حرکت جانبی دارد که مذاکرات تجاری آمریکا و چین پیشرفت میکند و ارزش دلار آمریکا تقویت شده است. بهبود روابط تجاری ارزش دلار را بالا برده، اما نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران جلوی کاهش بیشتر قیمت طلا را گرفته است. معاملات طلا و دلار همچنان نسبت به ریسکهای ژئوپلیتیک حساس باقی ماندهاند، بهویژه پیش از انتشار دادههای تورم (CPI) آمریکا در روز چهارشنبه.
در روز سهشنبه، قیمت طلا نسبت به دلار آمریکا ثابت ماند؛ زیرا بازارها از یک سو به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و چین خوشبین هستند و از سوی دیگر، نگرانیهای سیاسی جدید درباره ایران وجود دارد. مذاکرات لندن میان مقامات ارشد دو کشور نشانههایی از پیشرفت نشان داده و جو ریسکپذیری را تقویت و دلار را تثبیت کرده است. با این حال، تنشهای جدید درباره برنامه هستهای ایران حمایت بیشتری برای طلا ایجاد کرده و قیمتها را بالاتر از سطح حمایتی ۳۳۰۰ دلار نگاه داشته است.
روز سهشنبه، برخی قانونگذاران ایرانی آمریکا و اسرائیل را به اجرای "دام هستهای" در آستانه مذاکرات برنامهریزیشده متهم کردند. همچنین، دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا هشدار داد که افزایش غنیسازی اورانیوم توسط تهران میتواند باعث اقدام نظامی شود.
رویداد مهم بعدی در تقویم اقتصادی آمریکا انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در روز چهارشنبه است که انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را هدایت خواهد کرد. پیشبینی میشود تورم اصلی ماه به ماه در ماه می به رقم ۰/۳٪ برسد (در مقایسه با ۰/۲٪ ماه آوریل) و سالانه از ۲/۳٪ به ۲/۵٪ افزایش یابد. تورم هسته که قیمت غذا و انرژی را در نظر نمیگیرد نیز انتظار میرود ۰/۳٪ نسبت به ماه قبل رشد کند و سالانه از ۲/۸٪ به ۲/۹٪ برسد. این دادهها بسیار مهم هستند زیرا نقش تعیینکنندهای در انتظارات نرخ بهره دارند که جهتگیری دلار و قیمت طلا را تعیین میکند.
در روز سهشنبه، اسکات بسن وزیر خزانهداری آمریکا، جیمیسون گرایر نماینده تجاری و هاوارد لتنیک وزیر بازرگانی این کشور، مذاکرات خود با هه لیفنگ معاون نخستوزیر چین را برای دومین بار در لندن ادامه دادند. وزیر بازرگانی آمریکا پیش از این دیدار گفته بود مذاکرات با چین به خوبی پیش میرود و انتظار دارد گفتگوها ادامه یابد.
روز دوشنبه، کوین هست مدیر شورای اقتصادی ملی آمریکا در مصاحبهای با CNBC گفت: «انتظار دارم این نشست کوتاه باشد و با دست دادن قاطعانه پایان یابد!» او همچنین تاکید کرد انتظار میرود هر نوع کنترل صادراتی از سمت آمریکا کاهش یابد و مواد معدنی خاک نادر با حجم بالا صادر شود. پس از حل مسائل مهمتر، قرار است دو کشور درباره موضوعات کماهمیتتر مذاکره کنند.
اظهارات مثبت روز دوشنبه دونالد ترامپ که گفته بود گزارشهای خوبی از جلسات میرسد، به حفظ جو مثبت بازار کمک کرده است.
طبق آمار اداره کل گمرک چین، صادرات چین به آمریکا در ماه می ۳۵٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت که بیشترین کاهش از فوریه ۲۰۲۰ و آغاز بحران کرونا تاکنون است. انتظار میرود افزایش صادرات خاکهای نادر از چین، برای زنجیره تأمین آمریکا تسهیل ایجاد کند، زیرا این مواد برای صنایع فناوری، دفاعی و انرژی سبز حیاتی هستند.
این تحولات، علاوه بر ثبات ژئوپلیتیک، برای پیشبینی رشد اقتصادی جهانی نیز مهم هستند.
گزارش اشتغال (NFP) آمریکا در روز جمعه نشان داد اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار شغل ایجاد کرده (۱۳۹ هزار نفر مقابل پیشبینی ۱۳۰ هزار)، که به کاهش ضعف دلار کمک کرده و فشار برای کاهش نرخ بهره را از دوش فدرال رزرو برداشته است. با تقویت دادههای اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش یافته و در نتیجه چشمانداز نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر، بر قیمت طلای بدون بازده فشار وارد کرده است؛ زیرا رابطه معکوس بین دلار و طلا وجود دارد.
ابزار FedWatch نشان میدهد بازارها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده فعلی (۴/۲۵٪ تا ۴/۵۰٪) برای جلسات ژوئن و ژوئیه حفظ کند و ۵۴/۷٪ احتمال کاهش نرخ برای سپتامبر قیمتگذاری شده است.
در حال حاضر، قیمت طلا بالاتر از سطح ۳۳۰۰ دلار است و در حدود ۳۳۳۰ دلار نوسان میکند و حمایت کوتاهمدتی در این منطقه دارد. در صورت رشد، سطح مقاومتی ۳۳۵۰ دلار قرار گرفته و عبور از آن میتواند زمینه افزایش تا اوج جمعه نزدیک ۳۳۷۵ دلار را فراهم کند. مقاومت بعدی، سطح ۳۳۹۲ دلار و سپس مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار است. اگر روند صعودی تقویت شود، احتمال حرکت تا بالاترین سطح تاریخی ۳۵۰۰ دلار در آوریل وجود دارد.
در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد ۵۲ قرار دارد و عدم وجود شتاب و بلاتکلیفی معاملهگران را نشان میدهد. اگر قیمت کاهش یابد، حمایت اولیه در میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در سطح ۳۳۰۳ دلار قرار دارد که بالاتر از حمایت روانی ۳۳۰۰ دلار و قبل از سطح فیبوناچی ۲۳/۶٪ (رشد ژانویه تا آوریل) یعنی ۳۲۹۱ دلار است. میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز میتواند در سطح ۳۲۷۰ دلار یک لایه حمایت دیگر ایجاد کند. نوک الگوی مثلث متقارن نیز حمایت مهم دیگری در ۳۲۴۰ دلار خواهد بود.
چارت روزانه طلا (XAU/USD)
