افزایش قیمت طلا به بالای ۳۳۵۰ دلار در پی امید به چرخش سیاستی فدرال رزرو پس از انتشار CPI
قیمت طلا (XAU/USD) پس از اصلاح اولیه سودها دوباره به بالای ۳۳۶۰ دلار افزایش یافت و تلاش کرد تا سقف ۳۳۲۰ دلاری را ثبت کند. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا برای ماه مه کمتر از پیشبینیها بود که امیدواریها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش داد.
بررسیها نشان میدهد در مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین پیشرفت حاصل شده اما تأیید نهایی از سوی رهبران ارشد همچنان باقی مانده است. بر این اساس، قیمت طلا روز چهارشنبه ۰.۹۷٪ افزایش یافت؛ چون آخرین گزارش تورم آمریکا نشان داد رشد قیمتها درحال کاهش است و سرمایهگذاران شرطبندی بر ازسرگیری دور جدید کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دادند. معاملات فلز زرد اکنون در حدود ۳۳۶۳ دلار انجام میشود.
CPI پایینتر نسبت به ماه قبل فرصت جدیدی برای خریداران طلا ایجاد کرد و باعث جهش کوتاهمدت قیمت به سقف روزانه ۳۳۶۰ دلار شد اما این سودها بهزودی اصلاح شد. با توجه به ابهام پیرامون مذاکرات آمریکا و چین، احتمالاً قیمت طلا بالاتر باقی بماند. وزیر بازرگانی آمریکا، هاوارد لوتنیک، اعلام کرد که در مورد اجرای توافق ژنو به چارچوب مشترک دست یافتهاند اما هنوز تأیید نهایی از سوی رئیسجمهور ترامپ و همتای چینی او، شی جینپینگ، احتیاج است.
در همین حال، معاون وزیر بازرگانی چین، لی چنگگانگ، گفت که مذاکرات با تبادل نظر عمیق و صریح همراه بوده است. وی افزوده که گزارش پیشرفتها را به رهبران ارائه خواهد کرد و امیدوار است این پیشرفت موجب افزایش اعتماد متقابل دو کشور شود.
تمرکز معاملهگران اکنون بر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و دادههای اشتغال قرار دارد. تازهترین نظرسنجی ISM نشان میدهد که هزینههای ورودی شرکتها افزایش یافته است. هرچند دادههای CPI برای ماه مه مثبت بود، برخی تحلیلگران باور دارند که خانوارها هنوز تأثیر تعرفهها را حس نکردهاند.
ضعف دلار میتواند حمایت بیشتری از قیمت طلا بهعمل آورد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر سبدی از ارزها میسنجد، ۰.۴۴٪ کاهش یافته و به ۹۸.۶۱ رسیده – پایینترین میزان چهار روز اخیر.
بازده اوراق خزانهداری آمریکا به شدت کاهش یافته؛ بازده اوراق ۱۰ ساله پنج واحد کاهش یافته و به ۴.۴۲٪ رسیده است. بازده واقعی آمریکا نیز پنج واحد کاهش داشته و به ۲.۱۳٪ رسیده که موجب تقویت روند افزایشی طلا شده است.
تورم آمریکا در ماه مه کمتر از انتظارات افزایش یافت؛ با رشد سالانه CPI معادل ۲.۴٪ که از پیشبینی ۲.۵ درصدی کمتر است اما اندکی نسبت به رشد ۲.۳٪ آوریل بالاتر مانده است. CPI اصلی نیز در ۲.۸٪ ثابت باقی ماند و نشاندهنده فشارهای قیمتی پایدار اما سامانیافته است.
تنشهای ژئوپولیتیکی همچنان بالاست؛ رئیسجمهور ترامپ به فاکسنیوز گفت که ایران در مذاکرات هستهای تهاجمیتر شده است. وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرد: «همزمان با ازسرگیری گفتگوها، توافقی که ادامه ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تضمین کند، در دسترس بوده و میتواند سریعاً حاصل شود.»
در بازارهای پولی، دادهها نشان میدهد معاملهگران انتظار دارند تا پایان سال حدود ۴۷.۵ واحد پایه کاهش نرخبهره رخ دهد (طبق دادههای Prime Market Terminal).
قیمت طلا همچنان جهتگیری صعودی دارد اما تحرکات قیمت طی دو روز اخیر نشان میدهد خریداران هنوز نسبت به حرکت قیمت به بالای ۳۴۰۰ دلار مردد هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محور خنثی ثابت مانده و بازار را بدون روند مشخص نشان میدهد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید به بالای ۳۳۵۰ دلار برسد تا به ۳۴۰۰ دلار حمله کند. سطوح مقاومتی بعدی در ۳۴۵۰ دلار و سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار قرار دارند. در مقابل، افت شدید زیر ۳۳۰۰ دلار میتواند منجر به تست حمایتهای کلیدی مانند میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳۲۶۹ دلار شود. پایینتر از آن، سقف ۳ آوریل که اکنون به حمایت تبدیل شده ۳۱۶۷ دلار است.
