کاهش ارزش دلار استرالیا پس از انتشار دادههای انتظارات تورمی
دلار استرالیا (AUD) روز پنجشنبه در مقابل دلار آمریکا (USD) کاهش یافت و زیان خود را برای دومین روز پیاپی ادامه داد. این کاهش احتمالاً به دلیل تضعیف احساس ریسک در بازارها، همزمان با افزایش تنشها بین اسرائیل و ایران رخ داده است.
انتظارات تورمی مصرفکنندگان استرالیا در ماه ژوئن به ۵ درصد رسید که از رقم قبلی ۴.۱ درصد افزایش داشته است. این داده ممکن است بر نگرانیها درباره فشارهای تورمی بیافزاید.
در همین زمان، دلار آمریکا با چالش روبرو شده است؛ زیرا دادههای تورم کمتر از انتظار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش دادهاند.
تحولات آمریکا، چین و تاثیرات بازار ارز
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در شبکه Truth Social اعلام کرد که توافق تجاری با چین نهایی شده و منتظر تایید نهایی خودش و رئیسجمهور چین است. او افزود که آمریکا ۵۵ درصد تعرفه و چین ۱۰ درصد دریافت میکند و رابطه دو کشور را عالی توصیف کرد.
هرگونه تغییر اقتصادی در چین میتواند دلار استرالیا را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا استرالیا و چین شرکای تجاری نزدیکی هستند. در همین راستا، چین مجوزهای صادرات عناصر کمیاب برای خودروسازان و تولیدکنندگان آمریکایی را به مدت شش ماه صادر خواهد کرد که این نشاندهنده تمایل چین برای کنترل این منابع حیاتی در مذاکرات آینده است.
اثر تنشهای ژئوپلتیک و دادههای اقتصادی
افزایش تنشها میان اسرائیل و ایران میتواند بر ارزهای ریسکپذیر مثل دلار استرالیا تاثیر منفی بگذارد، بهخصوص پس از آنکه ایالات متحده به برخی از شهروندان خود توصیه کرد خاورمیانه را ترک کنند. ترامپ همچنین اعلام کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد. گزارشهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل آماده عملیات علیه ایران است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در مقابل شش ارز عمده میسنجد، برای دومین روز پیاپی کاهش یافته و در حوالی ۹۸.۳۰ معامله میشود. کاهش نرخ تورم در آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است.
شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد رشد کرد که اندکی بالاتر از رقم قبلی ۲.۳ درصد اما پایینتر از انتظار بازار (۲.۵ درصد) بود. شاخص تورم هسته (بدون غذا و انرژی) نیز ۲.۸ درصد رشد داشت، که پایینتر از اجماع بازار بود.
وضعیت صادرات و واردات چین و استرالیا
تراز تجاری چین در ماه مه به ۷۴۳.۵۶ میلیارد یوان رسید که نسبت به مازاد قبلی افزایش یافته است. صادرات چین نسبت به سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافت، اما میزان رشد کمتر از ماه قبل (۹.۳ درصد) بود. واردات چین نیز ۲.۱ درصد کاهش یافت.
تراز تجاری استرالیا در آوریل یک مازاد ۵۴۱۳ میلیون دلاری ثبت کرد که کمتر از انتظار (۶۱۰۰ میلیون) و مقدار قبلی (۶۸۹۲ میلیون) بود. صادرات استرالیا در این ماه ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که ماه قبل ۷.۲ درصد افزایش داشت. واردات نیز ۱.۱ درصد افزایش یافت.
شاخص PMI خدمات کایکسین چین نیز در ماه مه به ۵۱.۱ رسید که مطابق انتظار بود و از مقدار ۵۰.۷ در ماه قبل بالاتر بود.
بررسی فنی جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در حوالی ۰.۶۵۰۰ معامله میشود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه روند صعودی این جفت را در معرض تضعیف میبیند، زیرا قیمت به محدوده پایینی کانال صعودی نزدیک شده است.
همچنین این جفت اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه قرار دارد و در صورت شکست به زیر آن، قدرت حرکت کوتاهمدت تضعیف میشود. شاخص RSI نیز بالاتر از ۵۰ باقی مانده که نشانهای از تمایل صعودی است.
اگر این جفت بتواند مقاومت ۰.۶۵۳۸ (بالاترین سطح هفتماهه) را پشت سر بگذارد، احتمال افزایش بیشتر تا محدوده سقف هشتماهه (۰.۶۶۸۷) و مرز بالایی کانال صعودی (۰.۶۷۲۰) وجود دارد. در صورت کاهش، حمایت اولیه در EMA ۹ روزه (۰.۶۴۹۲) و کف کانال صعودی (۰.۶۴۹۰) قرار دارد و شکست این ناحیه میتواند روند صعودی را تضعیف کند و قیمت را تا EMA ۵۰ روزه (۰.۶۴۱۹) کاهش دهد.
