افزایش قیمت طلا در پی تقاضای پناهگاه امن و تضعیف دلار آمریکا
قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی شاهد جذب خریداران جدید شد و در جلسه معاملاتی آسیایی روز پنجشنبه به بالاترین سطح یک هفته اخیر، در محدوده ۳٬۳۷۷ تا ۳٬۳۷۸ دلار، رسید. این رشد قیمت با توجه به شرایط عدم اطمینان تجاری و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک جهانی، ناشی از تقاضای پناهگاه امن است.
تهدید تعرفهای جدید رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اثر مثبت مذاکرات تجاری پرمخاطره ایالات متحده و چین را خنثی کرد. بعلاوه، بالا گرفتن تنشها در خاورمیانه موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک شده و جریان نقدینگی را به سمت داراییهای امن همچون طلا سوق داده است. همچنین فشار فروش بر دلار آمریکا (USD) به عنوان عامل مؤثر دیگری برای تقویت قیمت این فلز گرانبها عمل کرد.
دادههای تورمی آمریکا و چشمانداز کاهش نرخ بهره
روز چهارشنبه دادههای منتشر شده نشان داد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه مه کمتر از حد انتظار رشد داشته و بازارها را مجدداً نسبت به آغاز دوره کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو در ماه سپتامبر امیدوار ساخته است. با این رویکرد متمایل به کاهش نرخ و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای داراییهای امن، بازده اوراق خزانهداری آمریکا بیشتر افت کرد و دلار را به پایینترین سطح ماه رساند که این امر به نفع قیمت طلا شد.
در حال حاضر معاملهگران منتظر انتشار آمارهای اقتصادی جدید آمریکا هستند، هرچند شرایط کلی بنیادی به نفع خریداران XAU/USD است.
روندهای ژئوپلیتیک و امنیتی در جهان
اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تنظیم یکجانبه نرخ تعرفهها ظرف دو هفته آینده، ابهامات جدیدی را به وجود آورد و خوشبینیهای ناشی از مذاکرات مثبت آمریکا و چین در لندن را تحتالشعاع قرار داد. ایالات متحده به دلیل افزایش خطرات امنیتی، برخی کارکنان سفارت خود در بغداد را فراخواند و مقرراتی برای خروج داوطلبانه خانوادههای نظامیان از منطقه خاورمیانه صادر کرد. این اقدامات پس از تهدید وزیر دفاع ایران مبنی بر حمله به پایگاههای آمریکا در صورت درگیری بر سر برنامه هستهای ایران و همچنین بمباران تلافیجویانه روسیه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین انجام شد. همچنین موج جدیدی از حملات پهبادی به شهر خارکیف گزارش شده که نشان میدهد فضای ریسک ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد و همین امر به افزایش تقاضای جهانی برای طلا دامن زده است.
تحلیل تکنیکالی بازار طلا و سطوح کلیدی
از منظر تکنیکال، بازگشت این هفته طلا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای و عبور قوی از مقاومت افقی ۳٬۳۴۸ تا ۳٬۳۵۰، شرایط را به نفع خریداران XAU/USD کرده است. مثبت بودن اندیکاتورها در نمودارهای روزانه و ساعتی نیز این چشمانداز سازنده کوتاه مدت را تایید میکند و میتواند زمینه رشد بیشتر قیمت تا عبور از سطح کلیدی ۳٬۴۰۰ دلار را فراهم آورد.
در صورت ادامه روند خرید، احتمال رسیدن قیمت به محدوده ۳٬۴۳۰ تا ۳٬۴۳۵ دلار وجود دارد و حتی ممکن است بازار مجدداً سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار (ثبتشده در آوریل گذشته) را تست کند. در صورت اصلاح احتمالی قیمت نیز سطح مقاومت قبلی در محدوده ۳٬۳۴۸ تا ۳٬۳۵۰ دلار میتواند به عنوان حمایت عمل کند. هرگونه عقبنشینی بعدی نیز ممکن است در محدوده ۳٬۳۲۲ تا ۳٬۳۲۳ دلار فرصت خرید باشد و از ریزش بیشتر قیمت تا محدوده ۳٬۳۰۰ دلار جلوگیری نماید. اگر این سطح کلیدی که مصادف با میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای (چهارساعته) است شکسته شود، تمایلات کوتاه مدت بازار به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد.
