کاهش قیمت طلا زیر ۳۴۰۰ دلار همزمان با تقویت دلار آمریکا و نگرانیهای ژئوپولیتیک
قیمت طلا روز سهشنبه به زیر سطح ۳۴۰۰ دلار سقوط کرد؛ علت این کاهش، افزایش قدرت دلار آمریکا بود که تأثیر تقاضای دارایی امنِ طلا را کاهش داد. با وجود کاهش ریسکپذیری در بازارها، رشد ارزش دلار باعث عقبنشینی قیمت طلا شد. در حال حاضر، هر اونس طلا (XAU/USD) با قیمت ۳۳۸۰ دلار معامله میشود که ۰.۰۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
تقویت دلار آمریکا در پی تحولات سیاسی و اقتصادی
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار نسبت به شش ارز معتبر دنیا را میسنجد، امروز با ۰.۴۶ درصد رشد به ۹۸.۵۸ رسید. روز دوشنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جلسه گروه هفت در کانادا را به صورت ناگهانی ترک کرد تا به تحولات خاورمیانه رسیدگی کند. ترامپ در شبکه اجتماعی خود درخواست کرد که «همه باید فوراً تهران را ترک کنند» که نشانهای از تشدید درگیری با ایران بود. گزارشها حاکی از آن است که ترامپ احتمالاً تصمیم دارد به اسرائیل برای حمله به ایران بپیوندد. بر اساس گزارش Walla News/Axios به نقل از مقامات ارشد آمریکایی، ترامپ جلسه فوری با مشاوران خود درباره حمله به ایران برگزار کرده است.
تاثیر دادههای اقتصادی و تصمیم فدرال رزرو بر قیمت طلا
اگرچه نگرانیهای ژئوپولیتیکی افزایش یافته، اما دادههای اقتصادی آمریکا نشان از کاهش قدرت اقتصادی دارد. آمار فروش خردهفروشی آمریکا در ماه مه ضعیف بود؛ رقم کل ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته و انتظارات منفیتر از حد پیشبینی ۰.۷- درصد گزارش شد. با این حال، فروش سالانه تا ماه مه ۳.۳ درصد رشد داشت که نسبت به رشد ۵ درصدی ماه آوریل کاهش یافته است. تولید صنعتی آمریکا نیز در ماه مه ۰.۲ درصد کاهش یافت و این دومین افت طی سه ماه اخیر است.
بازارها منتظر تصمیمگیری فدرال رزرو هستند. پیشبینی میشود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما تغییرات احتمالی در برآوردهای اقتصادی فدرال رزرو (Dot Plot) میتواند انتظارات از کاهش نرخها در سال ۲۰۲۵ را تغییر دهد. «وین تین» مدیرکل استراتژی بازار بانک BBH انتظار دارد رویکرد فدرال رزرو نزولی باشد ولی احتمال تغییر مسیر سیاستهای پولی از طریق Dot Plot همچنان وجود دارد.
چشمانداز طلا و نگرش بانکهای مرکزی جهان
گزارش تازه شورای جهانی طلا نشان میدهد ۹۵ درصد از بانکهای مرکزی شرکتکننده در یک نظرسنجی، انتظار افزایش ذخایر طلای خود در ۱۲ ماه آینده را دارند. همچنین سود اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا حدود ۵.۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۴۰۳ درصد رسیده است. بازده اوراق واقعی نیز با کاهش همراه بوده و تا ۲.۱۰۳ درصد پایین آمده است. معاملهگران بازارهای مالی بر اساس دادههای Prime Market Terminal برای پایان سال حدود ۴۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قیمتگذاری میکنند.
تحلیل تکنیکال: روند صعودی طلا حفظ شده است
روند صعودی قیمت طلا همچنان پا برجاست و نمودارها نشاندهنده تشکیل سقف و کفهای بالاتر هستند. هرگونه اصلاح قیمتی میتواند فرصتی برای خرید تلقی شود، زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز روند صعودی دارد. نخستین مقاومت مهم محدوده ۳۴۰۰ دلار و پس از آن ۳۴۵۰ دلار و رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار است. اگر قیمت طلا زیر ۳۴۰۰ دلار باقی بماند، احتمال افت تا حمایت ۳۳۵۰ و پس از آن به سطح میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳۲۹۳ دلار و سپس حمایت ۳۱۶۷ دلار وجود دارد.
