ثبات قیمت طلا نزدیک ۳٬۳۹۰ دلار در آستانه تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو
قیمت طلا پس از افت تا ۳٬۳۷۰ دلار، مجددا رشد کرد، به ویژه پس از آنکه شبکه الجزیره ادعای ترامپ درباره مذاکرات ایران را رد کرد. افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری و دادههای ناامیدکننده بخش مسکن در آمریکا، تقاضا برای داراییهای امن را حمایت میکند.
انتظار میرود فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر ندهد، اما نگاهها به نمودار دات پلات معطوف است که میتواند تاثیر منفی بر قیمت طلا داشته باشد. قیمت طلا در جریان معاملاتی روز چهارشنبه آمریکا تقریبا ثابت ماند، زیرا معاملهگران منتظر اعلام سیاست پولی فدرال رزرو هستند. همزمان تنشهای میان ایران و اسرائیل نیز بالا باقی مانده است.
دادههای اشتغال و بخش مسکن آمریکا نشان میدهد اقتصاد این کشور همچنان در حال کند شدن است؛ همین موضوع باعث شد زیان طلا محدود بماند. در حال حاضر، قیمت طلا با توجه به نماد XAU/USD در سطح ۳٬۳۹۰ دلار معامله میشود که تقریبا بدون تغییر است.
اشتهای ریسک تا حدی بهبود یافت، زیرا ترامپ اعلام کرد ایران برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است. قیمت طلا پس از این صحبتها افت کرد، اما شبکه الجزیره به نقل از منبعی در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران هیأتی برای آغاز مجدد مذاکرات نفرستاده است. پس از این خبر، قیمت طلا از حدود ۳٬۳۷۰ دلار جهش یافته و به سطح فعلی رسید.
علاوه بر تحولات ژئوپولیتیک، دادههای اقتصادی آمریکا نیز نشان داد بازار کار همچنان در حال تضعیف است؛ چرا که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری طبق انتظار افزایش یافته است. دادههای بخش مسکن نیز سرمایهگذاران را ناامید کرد، با این حال تمرکز اصلی بر فدرال رزرو باقی مانده است.
انتظار میرود فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گرچه لحن نشست از اهمیت زیادی برخوردار است. دادههای تورم هفته گذشته در بخش مصرفکننده و تولیدکننده نشان داد که فرآیند کاهش تورم ادامه دارد، اما درگیریها در خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده است. این موضوع ممکن است مانع تعدیل لحن فدرال رزرو شود، اما پیام اصلی در پیشبینی اقتصادی (SEP) و نمودار دات پلات نهفته است. اگر دو مقام پولی نقاط خود را بالا ببرند، نشان میدهد پاول و همکاران فقط یک کاهش نرخ را مدنظر دارند و این میتواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. در غیر اینصورت، سطح ۳٬۴۰۰ دلار در دسترس خواهد بود و احتمال افزایش بیشتر نیز هست.
بر اساس آخرین دادههای اقتصادی آمریکا، تعداد درخواست اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۱۴ ژوئن به ۲۴۵٬۰۰۰ نفر رسید که مطابق پیشبینی بازار بود. درخواستهای مداوم بیمه بیکاری نیز با ۶٬۰۰۰ کاهش، به ۱.۹۴۵ میلیون نفر رسید. همزمان، بخش مسکن نشانههایی از سرد شدن نشان داد. شروع ساختوساز در ماه مه با کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به آوریل، به ۱.۲۵۶ میلیون واحد رسید. مجوزهای ساخت نیز با ۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به نرخ سالانه ۱.۳۹۳ میلیون واحد رسید.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در مقابل شش ارز بزرگ جهان دنبال میکند، ۰.۱۸ درصد افت کرد و به ۹۸.۶۴ رسید. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا هم دو واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۳۶۷ درصد رسید. بازده واقعی اوراق نیز حدود ۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۲.۰۵۷ درصد رسیده است.
بازارهای پولی نشان میدهد معاملهگران تا پایان سال میلادی حدود ۴۶ واحد پایه سیاست تسهیلی را برای فدرال رزرو انتظار دارند.
قیمت طلا همچنان گرایش صعودی دارد، اما ثبت پیدرپی دوجیها نشاندهنده انتظار معاملهگران برای تصمیم فدرال رزرو است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ثابت و البته صعودی ارزیابی میشود. اگر پاول و دیگر اعضا لحن نرمتری اتخاذ کنند، باید انتظار عبور طلا از ۳٬۴۰۰ دلار و سپس مقاومت ۳٬۴۵۰ و رکورد ۳٬۵۰۰ دلار را داشت. در مقابل، اگر XAU/USD به زیر ۳٬۳۷۰ دلار سقوط کند، اصلاح قیمت میتواند تا سطح ۳٬۳۵۰ و حتی پایینتر ادامه یابد. حمایتهای بعدی، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳٬۳۰۱ دلار و اوج ۳ آوریل که اکنون به حمایت تبدیل شده در ۳٬۱۶۷ دلار قرار دارد.
